Остаток на счетах
₸2 841 M
▲ +12.4% vs прошлый год
Выручка YTD
₸18 640 M
▲ +8.7% · план 94%
EBITDA
₸4 210 M
22.6% маржа
Разрыв через 8 дней
₸420 M
⚠ 14 июня
Денежный поток 2025
Ежемесячно, млн ₸
Структура выручки
Остатки по счетам
Сейчас
| Счёт | Остаток | Тренд 7д |
|---|
Ключевые показатели
Текущая ликвидность2.4x
Debt / EBITDA1.8x
Gross margin38.2%
Исполнение бюджета94%
ДЗ / Выручка21%
Runway (месяцев)14.2
Алерты
2 крит.⚡
Разрыв 14 июня
Дефицит ₸420 M · 8 дней до события
⚡
Разрыв 2 июля
Дефицит ₸190 M · 26 дней
▲
КазМедь — просрочка 47 дней
₸340 M дебиторки под риском
▲
Сверка: 14 операций
Не подтверждены за последние 7 дней
ℹ
КПН — срок 31 мая
Ожидаемая сумма: ₸210 M
Последние операции
Все операции →| Дата | Контрагент | Категория | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | ТОО «АзияМайнинг» | Выручка | +₸420 M | Подтверждена |
| 05.06 | ТОО «ЭнергоСтрой» | Энергия | −₸94 M | На сверке |
| 05.06 | Перемещение Kaspi → Халык | Перевод | ₸300 M | Подтверждена |
| 04.06 | ИП Сейткали Б. | Проф. услуги | −₸18 M | На сверке |
Прибыль по направлениям
Апрель 2025